Änderung des Verwaltungsabkommen der Ausgewogenen Linie und Dynamischen Linie

02.04.2024

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der mit BlackRock Investment Management (UK) Limited geschlossene Vertrag für die Verwaltung der Ausgewogenen Linie (Aktives Portfolio) und Dynamischen Linie, in Bezug auf die Anlagegrenzen und Kontrollparameter geändert wurde.

Insbesondere wurde der TEV (Tracking Error Volatility, der die Volatilität der Portfoliorendite gegenüber dem Benchmark ausdrückt) des Aktiven Portfolios der Ausgewogenen Linie auf 3% und der Semi-TEV der Dynamischen Linie auf 4% reduziert.

Außerdem wurde vereinbart die Höchstgrenze für das Aktienexposure auf 65 % für das aktive Mandat der Ausgewogenen Linie (derzeit 75 %) und auf 70 % für das Portfolio der Dynamischen Linie (derzeit 80 %) zu senken. Mit dieser Änderung sinkt das maximale Aktienengagement der Ausgewogenen Linie von 35% auf 31%.

Diese Änderungen traten am 1. April 2024 in Kraft.